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私募基金管理人在选择ETF时，会考虑管理规模、流动性、交易成本、套利空间等因素。不同策略的私募基金管理人在选择ETF时的投资策略和考虑因素都不尽相同。
万柏投资表示，公司对于ETF的投资是以配置型策略为主，以轮动策略为辅。淘利资产专注于二级市场的套利、趋势和对冲交易中灵活运用ETF工具。格上财富金樟投资投研总监付饶表示，几乎所有的策略都可能涉及ETF投资，在主观股票、宏观对冲的投资中，管理人如果看好某一领域的系统性行情，但并没有在该领域精选个股时，可以选择ETF来表达对这一领域的看好。
私募投资ETF策略各异。主观私募在参与ETF时的投资策略更趋向于主题型配置，以获得行业贝塔；债券私募以配置型策略为主；而量化私募配置ETF更多的是参与ETF套利策略，对于价差的捕捉反应更快。
私募选择ETF时，通常会选择成交活跃度高、有一定规模、跟踪误差较小的产品。关注管理规模、流动性和费用也是需要考虑的要素。私募基金管理人会根据自身策略及组合情况，选择配置不同类型的ETF产品。
优美利投资总经理贺金龙认为，市场上主观私募参与ETF的策略主要是通过配置ETF获得行业贝塔，如主观基金经理看好医药或新能源的发展前景，但对行业的专业投研并不深入，便通过ETF获得行业贝塔；而量化配置ETF更多的是结合其他套利策略来做指数增强。
关键词：
私募投资ETF，看策略背后的“私货|基金观察
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